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第一章股指期货的基本知识 1
1.1股指期货的概况 1
1.1.1股指期货的概念和基本特征 1
1.1.2股指期货产生的背景与发展历史 3
1.2股指期货的用途与功能 5
1.2.1股指期货的用途 5
1.2.2股指期货的功能 7
1.3股指期货交易与股票现货等交易的区别及其特殊点 8
1.3.1股指期货交易与股票交易的区别 9
1.3.2股指期货与商品期货交易的区别 10
1.3.3股指期货与股指期权交易的区别 11
1.3.4股指期货行情指标的特殊点 12
1.4股指期货交易的基本知识 13
1.4.1我国股指期货市场的组织结构 13
1.4.2股指期货的经纪和自营业务 16
1.4.3交易会员与结算会员的关系 17
1.4.4做好股指期货交易前的准备工作 19
第二章股指期货开户交易流程 21
2.1如何参与股指期货交易 21
2.1.1个人是否能参与股指期货交易 21
2.1.2明确自己属于哪种类型的参与者 22
2.1.3您是否适合炒股指期货 23
2.2炒股指期货如何办理开户 24
2.2.1股指期货交易开户的具体流程 24
2.2.2办理开户应注意的事项 31
第三章股指期货合约交易品种 35
3.1股指期货交易品种及特点 35
3.1.1我国的股指期货交易品种 35
3.1.2沪深300股指期货的交易特点 35
3.2股指期货合约的介绍 36
3.2.1合约标的物 37
3.2.2合约乘数 38
3.2.3报价单位及最小变动价位 38
3.2.4合约月份 39
3.2.5交易时间 39
3.2.6合约的最后交易日 40
3.2.7每日价格波动限制 40
3.2.8保证金 41
3.2.9交割时间和方式金 42
3.2.10交易手续费 42
3.3沪深300指数 43
3.3.1沪深300指数编制特点 43
3.3.2沪深300指数编制方法 45
第四章股指期货交易规则 49
4.1中金所《交易规则》解读 49
4.1.1股指期货细则解析 49
4.1.2炒股指期货起步价格 50
4.2股指期货的基本交易制度 51
4.2.1保证金制度 51
4.2.2当日无负债结算制度 53
4.2.3限仓制度 54
4.2.4大户报告制度 55
4.2.5强行平仓制度 56
4.2.6强制减仓制度 57
4.2.7结算担保金制度 59
4.2.8涨跌停板制度 61
4.2.9熔断制度 62
4.2.10风险警示制度 62
4.3股指期货其他交易制度 64
4.3.1会员分级结算制度 65
4.3.2结算会员联保制度 66
4.3.3现金交割制度 67
4.3.4IB制度 68
第五章股指期货交易价格 71
5.1股指期货价格的确定方式以及影响因素 71
5.1.1股指期货价格的确定方式 71
5.1.2期货价格与成交量、持仓量关系 73
5.1.3影响股指期货价格的因素 77
5.2沪深300股指期货交易价格是如何确定的 79
5.2.1开盘价与收盘价 79
5.2.2当日结算价、最后结算价与交割结算价 80
5.3股指期货竞价方式以及撮合原则 82
5.3.1股指期货竞价方式 82
5.3.2股指期货撮合原则 84
5.3.3撮合成交价的确定 84
第六章股指期货交易指令 86
6.1股指期货交易术语 86
6.1.1多头和空头 86
6.1.2开仓、持仓、平仓和爆仓 86
6.1.3总持仓量和总成交量 88
6.1.4换手交易量 88
6.1.5追加保证金和强制平仓 89
6.2关注股指期货的交易指令 91
6.2.1市价指令 91
6.2.2限价指令 92
6.2.3取消指令 93
6.2.4止损指令 93
6.3股指期货的结算 95
6.3.1股指期货交易账户是如何计算的 95
6.3.2股指期货的结算原则 98
6.3.3中金所对结算账户的管理 98
6.3.4结算会员出金业务的办理 99
6.3.5结算准备金余额的计算 100
第七章股指期货交易策略 101
7.1股指期货的投机交易 101
7.1.1股指期货交易策略——投机交易 101
7.1.2股指期货投机原理 104
7.1.3股指期货投机操作的对冲交易 106
7.1.4投机交易的风险管理 108
7.2股指期货跨期套利交易策略 109
7.2.1股指期货跨期套利原理 110
7.2.2股指期货合约的价差套利操作策略 111
7.2.3沪深300指数期货跨期套利分析 112
7.3股指期货期现套利交易策略 117
7.3.1期现套利(指数套利)的原理 117
7.3.2股指期货期现套利模型 119
7.3.3如何利用沪深300股指期货套利 123
第八章股指期货投资技巧 127
8.1建立一套完善的交易系统 127
8.1.1制订交易计划 127
8.1.2建立完善的交易系统 129
8.2股指期货操作要点 131
8.2.1股指期货操作的注意点 131
8.2.2股指期货操作的要务 133
8.3股指期货的基本面分析和技术分析 135
8.3.1基本面分析的要点 136
8.3.2技术分析的要点 138
8.4如何利用股指期货进行套期保值 141
8.4.1股指期货套期保值的功能 141
8.4.2股指期货套期保值的原理 142
8.4.3股指期货套期保值的分析 143
8.4.4股指期货套期保值应遵循的原则 146
第九章股指期货赢利法则 147
9.1股指期货赢利的三大法宝 147
9.1.1做好资金管理 147
9.1.2养成良好的心态 150
9.1.3建立稳定的交易系统 152
9.2股指期货赢利最重要的法则——止赢和止损 153
9.2.1股指期货止赢和止损的重要性 154
9.2.2要有赢利目标——设置止赢点 155
9.2.3掐准止损点 157
9.3股指期货赢利模式 160
9.3.1什么是投资赢利模式 161
9.3.2股指期货赢利模式 162
9.4股指期货赢利案例 163
第十章股指期货风险防范 169
10.1股指期货风险认识 169
10.1.1股指期货的风险类型 169
10.1.2股指期货风险的成因 172
10.2股指期货风险防范 173
10.2.1如何防范期指交易风险 174
10.2.2股指期货交易风险控制案例 175
10.3如何防范股指期货网上交易风险 183
10.4如何规避股指期货操作陷阱 185
