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具体包括:
基金持有人大会决议
基金管理人或基金托管人变更
基金管理人的董事长、总经理、基金托管部的总经理变动
基金管理人的董事一年内变更达50%以上
基金管理人或基金托管部主要业务人员一年内变更超过50%
重大关联交易
基金管理人或基金托管人受到重大处罚、重大诉讼、仲裁事项
基金提前终止、基金开放部分发生巨额赎回、其他重大事项。
9、其他报告
(1)法律、行政法规以及中国证监会规定应予披露的其他信息。
公开披露基金信息涉及财务会计、法律等事项的,应当根据有关规定由具有从事证券业务资格的会计师事务所、律师事务所等专业机构审查验证,并出具书面意见。相关专业机构及其人员应当保证其所出具文件的内容没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担连带责任。
(2)澄清公告
根据《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,在公共传播媒介中有下列传闻时,上市公司有义务澄清:一是上市公司从未发生,也未在拟议中的事项;二是上市公司正在拟议中,从未公开披露过的事项。
10、信息披露时间
与上市公司一样,上市基金在任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动时,相关的信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行澄清。
公告类别序号公告名称公布时间
募集信息披露1基金招募说明书及摘要在基金份额发售的三日前
基金合同及摘要在基金份额发售的三日前
2基金份额发售公告在披露招募说明书的当日
3基金合同生效公告基金合同生效的次日
4更新后的基金招募书在每六个月结束之日起四十五日内
更新后的基金招募书摘要在每六个月结束之日起四十五日内
运作信息披露5封闭式净值公告基金管理人应当至少每周公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。
开放式净值公告开放式基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
半年度、年度最后一天的基金资产净值公告基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
6基金年度报告在每年结束之日起九十日内
基金年度报告摘要在每年结束之日起九十日内
7半年度报告在上半年结束之日起六十日内
半年度报告摘要在上半年结束之日起六十日内
8季度报告在每个季度结束之日起十五个工作日内
临时信息披露9临时报告书两日内编制
10召集基金份额持有人大会应至少提前三十日公告
11澄清公告立即
小帖士:公告时间表
年度报告
基金会计年度结束后的90日公告
基金会计年度结束后的90日公告
中期报告
在基金会计年度前六个月结束后的60日内公告
在基金会计年度前六个月结束后的60日内公告
每基金单位净值公告
周报,该数据每天计算,周六公布前一日净值。
日报,该数据每天计算,次日公告。
基金投资组合公告
每3个月公告一次,也叫“季度投资组合公告”,在每季度结束后的15个工作日内公告。
每3个月公告一次,也叫“季度投资组合公告”,在每季度结束后的15个工作日内公告。
临时报告
事件发生后,当事人应立即公告。
事件发生后,当事人应立即公告。
小帖士:购买基金三误区
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